Цена на золото упала после того, как ФРС объявили о возможном повышении ставок
Цена на золото упала на 1,1%, до $4508,75 за унцию. Серебро снизилось до $75,61 за унцию, поскольку доходность облигаций и доллар укрепились.
Трейдеры массово делают ставки на ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы после предупреждения управляющего Кристофера Уоллера о том, что энергетический шок от войны с Ираном может подстегнуть инфляцию.
Уоллер заявил, что его нынешняя позиция заключается в том, чтобы проявить терпение и удерживать ставки до тех пор, пока влияние войны не станет более ясным, но в пятницу предупредил, что не исключает будущего повышения, если инфляция в ближайшее время не начнет замедляться, поскольку энергетический шок от войны с Ираном подталкивает цены вверх. Трейдеры впервые полностью заложили в цену повышение ставки на четверть процентного пункта к декабрю. Более высокие ставки обычно оказывают давление на золото, поскольку оно не приносит процентного дохода.
«Золото пробило уровень поддержки в $4500, но большую часть недели консолидировалось выше него», — отметил Марк Чандлер, управляющий директор Bannockburn Global Forex. «Ему еще предстоит доказать свою состоятельность в восходящем движении. Для этого, вероятно, потребуется прорыв выше уровня $4600. Даже с учетом роста облигаций, сторонники жёлтого металла пока не смогли восстановить контроль.
Чандлер добавил, что чем дольше продолжается война на Ближнем Востоке, тем выше риск продолжения продаж золота центральными банками стран Персидского залива и Турции.
Тем временем, потребительские настроения в США в мае упали до рекордно низкого уровня, а долгосрочные инфляционные ожидания заметно ухудшились из-за конфликта на Ближнем Востоке. Окончательный майский индекс настроений Мичиганского университета, оценивающий уровень уверенности американских домохозяйств в экономике и измеряющий ожидания граждан касательно личных финансов, деловой активности и условий для совершения покупок, снизился до 44,8 в этом месяце (в апреле он составил 49,8). Данные также показали, что потребители ожидают роста цен на 3,9% в годовом исчислении в течение следующих пяти-десяти лет (по сравнению с 3,5% в апреле), что стало самым высоким показателем за последние семь месяцев.
Чем дольше затягивается война с Ираном, тем больше взгляды широкой общественности начинают совпадать с мнением энергетических трейдеров и экономических экспертов: последствия конфликта, вероятно, будут более серьезными и продолжительными, чем первоначально заявляла администрация Трампа.
Пессимистичные результаты опроса потребительских настроений являются еще одним свидетельством того, что высокие цены на бензин начинают затрагивать потребителей не только непосредственно на заправках, но и в цепочках поставок.
Тем временем Кевин Варш был приведен к присяге в пятницу на церемонии в Белом доме в качестве 17-го председателя ФРС и сразу обещал «крупнейшие за последние десятилетия реформы» в ФРС США.
Отдельно президент Дональд Трамп подчеркнул, что хочет, чтобы Варш самостоятельно возглавил Федеральную резервную систему, стремясь развеять опасения инвесторов по поводу возможного давления на нового главу при принятии политических решений.
«Кевин будет защищать целостность ФРС. Они будут принимать собственные решения, и, надеюсь, будут принимать их правильно», — сказал Трамп, однако намекнул, что Варш не должен мешать быстрому экономическому росту.
«В отличие от некоторых своих предшественников, Кевин понимает, что экономический бум — это хорошо», — сказал президент США.
На фоне сохраняющейся инфляции и политического давления инвесторы и аналитики всё равно обеспокоены тем, что независимость ФРС находится под угрозой. На слушаниях по утверждению его кандидатуры на должность Уорш неоднократно обещал действовать независимо, даже критикуя центральный банк за то, что он назвал расширением полномочий, и за его реакцию на всплеск инфляции во время пандемии.
